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多家公募管理人發布產品分紅公告 發放日同樣為2022年8月24日

2022年8月19日,華商基金、中加基金、農銀匯理基金、太平基金、興業基金等多家公募管理人發布旗下產品分紅公告。從產品類型看,計劃分紅的產品均為債券型基金。華商鴻源三個月定開純債債券(014076)本次分紅為2022年度第一次分紅,本次分紅方案為0.08元/10份基金份額,截至2022年8月16日(基準日),該基金可供分配利潤為5435.93萬元。

現金紅利發放日同樣為2022年8月24日。

中加基金表示,中加1-5年政金債指數(014442)計劃開展2022年度第1次分紅,本次分紅方案為0.1元/10份基金份額,截至2022年8月11日(基準日),可供分配利潤為780.51萬元。金紅利發放日為2022年8月23日。

農銀豐澤定開債券(007496)本次分紅方案為0.473元/10份基金份額,截至2022年8月11日(基準日)基金可供分配利潤為4.74億元?,F金紅利發放日為2022年8月23日。本次分紅為2022年度的第2次分紅。

太平基金旗下太平恒興純債(014055)計劃進行2022年度的第3次分紅,本次分紅方案為0.07元/10份基金份額,截至2022年8月11日(基準日)基金可供分配利潤為2128.66萬元?,F金紅利發放日為2022年8月23日。

興業中債1-3政策性金融債(002659)同樣計劃進行2022年度的第3次分紅,關于本次下屬分級基金分紅方案,A類和C類基金份額均為0.1元/10份基金份額,截至2022年8月12日(基準日),A類和C類基金份額可供分配利潤分別為1.34億元、36.72萬元。現金紅利發放日為2022年8月24日。

關鍵詞 現金紅利發放日 債券型基金 華商基金 中加基金 農銀匯理基金 太平基金

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